基金來源、用途及餘絀表
單位：新臺幣元
新竹市地方教育發展基金─新竹市政府教育處
中華民國 111 年 3 月份
001-1
項 目 本年度可用預算數 本 月 份 本年度截至本月份累計數
編號
名稱 以 前 年 度保 留 數 本 年 度法 定
預 算 數
本 年 度 奉 准先 行 辦 理 數
預算數
實際數 比較增減
金額 % 實際數 預算數 比較增減
金額 % 合計
4
基金來源 2,743,675,000 2,743,675,000 169,855,318 169,443,000 412,318 0.24 310,965,682 288,742,000 22,223,682 7.70
41
徵收及依法分配收入 132,409 132,409 203,409 203,409
415
違規罰款收入 132,409 132,409 203,409 203,409
43
勞務收入 380,000 380,000 157,200 80,000 77,200 96.50
431
服務收入 380,000 380,000 157,200 80,000 77,200 96.50
45
財產收入 200,000 200,000 18,897 18,897 29,047 29,047
451
財產處分收入 18,897 18,897 29,047 29,047
454
利息收入 200,000 200,000
46
政府撥入收入 2,743,095,000 2,743,095,000 169,443,000 169,443,000 301,581,045 288,662,000 12,919,045 4.48 462
公庫撥款收入 1,513,474,000 1,513,474,000 93,492,000 93,492,000 183,335,045 170,416,000 12,919,045 7.58 46Y
政府其他撥入收入 1,229,621,000 1,229,621,000 75,951,000 75,951,000 118,246,000 118,246,000 4Y
其他收入 261,012 261,012 8,994,981 8,994,981
4YY
雜項收入 261,012 261,012 8,994,981 8,994,981
5
基金用途 1,846,459,000 3,128,718,000 29,710,000 5,004,887,000 381,761,836 580,946,000 -199,184,164 -34.29 601,356,641 937,798,000 -336,441,359 -35.88 54
學前教育計畫 645,175,000 645,175,000 75,725,831 32,679,000 43,046,831 131.73 136,465,527 36,176,000 100,289,527 277.23 55
特殊教育計畫 102,143,000 102,143,000 15,141,211 16,873,000 -1,731,789 -10.26 38,776,224 23,718,000 15,058,224 63.49 56
社會教育計畫 58,573,000 58,573,000 2,573,499 8,956,000 -6,382,501 -71.27 10,638,291 15,147,000 -4,508,709 -29.77 57
體育及衛生教育計畫 255,204,000 255,204,000 11,617,190 16,009,000 -4,391,810 -27.43 33,258,174 39,527,000 -6,268,826 -15.86 5L
一般行政管理計畫 948,962,000 948,962,000 88,472,506 52,088,000 36,384,506 69.85 120,119,086 162,702,000 -42,582,914 -26.17 5M
建築及設備計畫 1,846,459,000 1,118,661,000 29,710,000 2,994,830,000 188,231,599 454,341,000 -266,109,401 -58.57 262,099,339 660,528,000 -398,428,661 -60.32 購建固定資產 1,516,897,000 845,793,000 23,813,000 2,386,503,000 152,559,963 374,739,000 -222,179,037 -59.29 187,006,559 533,999,000 -346,992,441 -64.98 其他 329,562,000 272,868,000 5,897,000 608,327,000 35,671,636 79,602,000 -43,930,364 -55.19 75,092,780 126,529,000 -51,436,220 -40.65 本期賸餘(短絀)
期初基金餘額
6 71
-385,043,000 -29,710,000 -211,906,518 -411,503,000 199,596,482 -48.50 -290,390,959 -649,056,000 358,665,041 -55.26
-1,846,459,000 -2,261,212,000
164,864,120 7.06 2,500,198,236
2,335,334,116 2,335,334,116 2,335,334,116
解繳公庫 72
31.05 523,529,161
1,686,278,116 2,209,807,277
74,122,116 -29,710,000
1,950,291,116 -1,846,459,000
73 期末基金餘額
註:
